كيفية تسجيل دَفعة مُقدمة للعميل

يعد تسجيل دفعات العملاء بدقة أمرًا ضروريًا للإدارة المالية الصحيحة وللالتزام بالقوانين الضريبية. تقدم هذه المقالة وصفاً خطوة بخطوة لإدارة دفعات العملاء المقدمة في وافِق، شاملة كل المراحل من إنشاء سندات قبض العملاء إلى تطبيقها على الفواتير المستقبلية. بالإضافة إلى كيفية التعامل مع تسجيل الضرائب ورسوم البنوك، اتبع هذه التعليمات المفصلة لتبسيط عمليات دفعاتك المقدمة.

اتبع الخطوات التالية لإنشاء سند القبض بعد استلام الدفعة المقدمة:

1. من القائمة على الجانب الأيمن، تحت قسم المبيعات اضغط على سندات العملاء.
2. اضغط على إنشاء سند قبض، ثم اختر دفعة فواتير / دفعة مقدمة.
3. حدد العميل من القائمة المنسدلة.
4. في حقل تم الدفع من خلال، حدد البنك الذي تريد استلام الدفعة عليه، وسيتم تغيير العملة مباشرة تلقائياً حسب عملة الحساب البنكي الذي حددته.
5. ادخل المبلغ الذي استلمته من عمليك في حسابك البنكي، في الحقل المبلغ المدفوع.
6. اختر التاريخ الذي استملت فيه الدَفعة.
7. لا تنسِ تحديد دفعة مقدمة في نوع الدفعة من أعلى قائمة المعلومات الأساسية.
8. من أعلى الصفحة اضغط حفظ.

توضح الصورة أدناه مثلاً على سند قبض دفعة مقدمة من عميل:

تطبيق الدفعة المقدمة على فاتورة عميل

عندما تقوم بإنشاء دفعة مقدمة لعميل على وافِق، يتم تلقائياً إنشاء إشعار دائن لعميل، يمكنك مراجعة إشعار الدائن ضمن الإشعارات الدائنة في القائمة على اليمين.

يمكنك بعد ذلك تطبيق إشعار دائن على فاتورة موجودة.

مثال على إشعار دائن تم إنشاؤه من دفعة مقدمة:

تسجيل دَفعة مقدمة من عميل مع الضرائب ورسوم البنك

الخطوة 1: إنشاء حساب الدفعات المقدمة للعملاء

قم بإنشاء حساب تحت بند "الالتزامات" باسم الدفعات المقدمة للعملاء لتتبع الدفعات المقدمة التي تم استلامها.

الخطوة 2: إصدار فاتورة نقدية للدفعة المقدمة

• أنشئ فاتورة نقدية للدفعة المقدمة، محددًا حساب الدفعات المقدمة للعملاء.
• اختر نسبة الضريبة الصحيحة وحدد إذا كانت الضريبة شاملة أو حصرية.

الخطوة 3: إنهاء الفاتورة

عند إنهاء البيع:

• قم بإدراج جميع بنود البيع في الفاتورة.
• أضف بندًا سلبيًا للدفعة المقدمة باسم الدفعة المقدمة / السلفة مشيراً إلى رقم الفاتورة الأولية.
• قم بتعديل مبلغ الضريبة بناءً على الفاتورة النقدية الأولية وقم بتعيينه لحساب الدفعات المقدمة للعملاء.

تأكد من تطابق معدل الضريبة بين الدفعة المقدمة والفاتورة النهائية.

إدارة رسوم البنك

• بالنسبة لرسوم البنك المضمنة في الدفعة، قم بالتعديل أثناء التسوية البنكية بتسجيل الفرق في حساب رسوم البنك.
• إذا كانت الرسوم منفصلة، قم بتسجيلها من خلال قيد يومية يدوي أو مباشرةً في صفحة المعاملات البنكية، مصنفًا إياها تحت حساب رسوم البنك.