المعاملات المصرفية و التسوية
استيراد حسابك البنكي وتسوية المعاملات
تسوية حساباتك المصرفية هي خطوة مهمة لضمان دقّة حساباتك.
إضافة حساب بنكي أو مصروفات نثرية أو بطاقة ائتمان
- اضغط على
الحسابات البنكية. - اضغط على
أضف حساب بنك - اكتب اسم لحسابك ثم حدد نوع الحساب والعملة.
- اضغط على
حفظ
سيظهر حسابك المصرفي الآن كخيار في القائمة المنسدلة للدفع من خلال كلما كنت تقوم بتسجيل دفع مبيعاتك أو فواتيرك أو إشعاراتك الدائنة أو رواتب موظفيك أو مصروفاتك.
استيراد كشف حسابك المصرفي
شاهد كيف
شاهد كيف يمكن استيراد كشف حسابك المصرفي، أو ساهم بالقراءة.
الخطوات
- من قائمة الحسابات البنكية، اضغط على رابط
كشف الحساب، ثم اضغط على زرالاستيراد. - إختار الملف الذي يحتوي على كشف الحساب
- قم بتعيين أسماء الأعمدة في ملفك إلى أسماء الأعمدة في وافق. بمجرد الانتهاء، اضغط على زر
حفظفي الركن الأيمن العلوي.
تسوية معاملاتك
التسوية المباشرة
لتصنيف معاملاتك انتقل إلى كشف حساب البنك الذي تريد تسويته. في عمود تصنيف لحساب، يمكنك مطابقة الحركات إلى حسابات بسهولة. على سبيل المثال، إذا كان لديك رسوم تأتي من حسابك المصرفي، اختر حساب الرسوم الإضافية البنكية والمصاريف لهذه الحركات. وسيقوم وافق بتسوية هذه المعملة وإنشاء مصروف مطابق في صفحة الممصروفات. وتتم معاملة حركات أخرى بنفس الطريقة ويمكن تصنيفها إلى حساباتها ذات الصلة.
التسوية مع معاملات موجودة بالفعل في حساباتك
عندما يقوم عميلك بدفع فاتورة، يمكنك مطابقة الدفع الذي سجلته في وافق للحركة التي تلقيتها في حسابك البنكي:
- اضغط على زر التسوية للمعاملة،
- من لوحة التسوية إختار دفع الفاتورة من قائمة الإقتراحات، ثم اضغط على زر تسوية في أسفل اللوحة.
سيتم تغيير حالة المعاملة إلى تمت التسوية وسيضاف علامة تأشير مزدوج خضراء بجوار الدفع مما يشير إلى أنها تمت مطابقتها مع الحركة الخاصة بها.
إذا كان عميلك قد دفع لك ولكن لم تقم بعد بتسجيل هذا الدفع في خدمة وافق، فيمكنك أيضاً تسوية الحركة التي استلمتها في حسابك البنكي مع فاتورة العميل. سيقوم وافق بإنشاء دفع الفاتورة بشكل تلقائي وستوضع علامة “تمت تسويتها” والدفع من خلال حسابك البنكي.
في حالة العثور على إختلافات بين حركات كشف الحساب البنكي وحركات وافق، يمكنك إضافة تعديل للحركات التي تمت تسويتها. ما عليك سوى النقر على زر أضف تعديل في عمود الوصف في لوحة التسوية، واختيار الحساب الذي تريد تسجيل هذا الاختلاف فيه.
ثم اضغط على زر تسوية الذي تم تحديده لوافق لوضع علامة على الحركات التي تمت تسويتها وإنشاء حركة الحساب الذي اخترته لإجراء التسوية.