كيفية تسجيل دفعة مقدمة للمورد

تسجيل دفعات العملاء بدقة أمرًا ضروريًا لإدارة المالية والالتزام بالقوانين الضريبية. ولهذا تقدم هذه المقالة شرحاً خطوة بخطوة لإدارة دفعات العملاء المقدمة في وافِق، شاملة كل شيء من إنشاء سندات صرف الموردين إلى تطبيقها على الفواتير المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، نتعمق في كيفية التعامل مع الضرائب ورسوم البنوك، لضمان ممارسات محاسبية دقيقة، فعالة، ومتوافقة مع القوانين الضريبية.

عندما تريد إرسال مبلغ مقدم للمورد حتى يقوم إرسال البضائع أو تقديم الخدمة، يمكنك إنشاء سند الصرف بدفعة مقدمة له.

اتبع الخطوات التالية لإنشاء سند الصرف عند إرسال الدفعة المقدمة:

• من القائمة على الجانب الأيمن، تحت قسم المشتريات اضغط على سندات الموردين.
• اضغط على إنشاء سند صرف، ثم اختر دفعة فواتير / دفعة مقدمة.
• حدد المورد من القائمة المنسدلة.
• في حقل تم الدفع من خلال، حدد البنك الذي تريد إرسال الدفعة إليه، وسيتم تغيير العملة مباشرة تلقائياً حسب عملة الحساب البنكي الذي حددته.
• ادخل المبلغ الذي دفعته إلى المورد في حسابك البنكي، في الحقل المبلغ المدفوع.
• لا تنسِ تحديد دفعة مقدمة في نوع الدفعة من أعلى قائمة المعلومات الأساسية.
• من أعلى الصفحة اضغط حفظ.

توضح الصورة أدناه مثلاً على سند صرف دفعة مقدمة لمورد:



تطبيق الدفعة المقدمة على فاتورة المورد

عندما تقوم بإنشاء دفعة مقدمة للمورد على وافِق، يتم تلقائياً إنشاء إشعار مدين لمورد، يمكنك مراجعة الإشعار المدين ضمن الإشعارات المدينة في القائمة على اليمين.

يمكنك بعد ذلك تطبيق الإشعار المدين للتخفيض من رصيد المورد.

مثال على إشعار مدين تم إنشاؤه من دفعة مقدمة:



كيفية تسجيل دفعة مقدمة لمورد مع الضرائب ورسوم البنوك

الخطوة 1: إعداد حساب دفعات مقدمة للموردين

أولاً، قم بإنشاء حساب تحت بند "الأصول المتداولة" باسم "دفعات مقدمة للموردين" لتتبع الدفعة المقدمة. سيساعدك هذا الحساب على مراقبة الدفعات المقدمة بشكل منفصل عن العمليات المالية الأخرى.



الخطوة 2: تسجيل الدفعة المقدمة

1. انتقل إلى خيار مصروفات نقدية في القائمة الجانبية.
2. أدخل مبلغ الدفعة المقدمة في حقل المبلغ.
3. اختر حساب "دفعات مقدمة للموردين".
4. حدد الحساب البنكي الذي تدفع منه في حقل "تم الدفع من خلال".
5. طبق نسبة الضريبة المناسبة، مع تحديد نموذج الضريبة إذا كان شاملاً أو حصرياً.

الخطوة 3: إنشاء الفاتورة النهائية

عند إنشاء الفاتورة النهائية:

• قم بإدراج جميع المنتجات كالمعتاد.
• أضف بنداً بالسالب باسم "دفعة مقدمة / دفعة مقدمة على الفاتورة رقم [XX]" يعكس مبلغ الدفعة المقدمة.
• أدخل مبلغ الضريبة من الدفعة المقدمة وقم بتخصيصه لحساب "دفعات مقدمة للموردين".

تأكد من تطابق نموذج الضريبة مع المصروف النقدي الأولي للحفاظ على الاتساق.

التعامل مع رسوم البنوك

إذا تم دمج رسوم البنوك مع الدفعة المقدمة في كشف الحساب، يتم تسوية الرسوم خلال عملية التسوية البنكية، ويتم تسجيل الفرق في حساب "رسوم البنوك".

بالنسبة لرسوم البنوك المنفصلة، قم بإنشاء قيد يومية يدوي أو أضف العملية مباشرةً في صفحة المعاملات البنكية، مصنفاً إياها تحت حساب "رسوم البنوك".