إعداد الأرصدة الافتتاحية لحساباتك

يعتبر إعداد الأرصدة الافتتاحية لحساباتك خطوة أساسية لضمان دقة وسلامة سجلاتك المحاسبية. حيث تساعد هذه الخطوة في نقل جميع البيانات المالية من نظامك المحاسبي السابق إلى نظام وافق بشكل صحيح، مما يتيح لك بداية سلسة وموثوقة للفترة المحاسبية الجديدة.

إذا كنت تنتقل إلى وافق في الأول من يناير، فعليك القيام بما يلي:

1. قم بتصدير ميزان المراجعة من برنامج المحاسبة السابق لديك مشيراً إلى الأرصدة الختامية اعتبارًا من 31 ديسمبر. هذه الأرصدة ستكون الأرصدة الافتتاحية التي ستدخلها في وافق.
2. انتقل إلى قسم "القيود اليدوية" في القائمة الجانبية ضمن قسم "للمحاسب".
3. اضغط على "أضف" لإنشاء قيد يومية يدوي جديد.

في القسم العلوي، أدخل التاريخ الذي تنتقل فيه إلى وافق (في هذه الحالة، 1 يناير). يمكنك أيضًا إضافة مرجع (مثل "الرصيد الافتتاحي") وملاحظات اختيارية لمزيد من التفاصيل.

الآن، حان الوقت لإضافة الأرصدة الافتتاحية:

في الصف الأول، ابدأ بتسجيل الأرصدة الافتتاحية لحساباتك. يتيح لك نموذج القيود اليومية إدخال الوصف، الحساب، المدين، الدائن، سعر الصرف (إذا كان ذلك مطلوبًا)، والبيانات المحاسبية الإضافية مثل جهة الاتصال، المشروع، أو الفرع.

• قم بإعداد جدول البيانات الخارجي الخاص بك لتنظيم الأرصدة الافتتاحية بناءً على الحقول في وافِق. تأكد من أن الأعمدة الرئيسية في جدول البيانات تتوافق مع تلك الموجودة في نموذج القيود اليدوية لدينا.
• انسخ التفاصيل من ميزان المراجعة في برنامجك المحاسبي السابق إلى الأعمدة المقابلة في جدول البيانات.
• أدخل وصفاً قصيراً مثل "الرصيد الافتتاحي من البرنامج السابق" لكل بند.
• اختر الحساب المناسب من القائمة المنسدلة. تأكد من تطابق أسماء الحسابات في جدول البيانات مع المسجلة في وافق، حيث تكون حساسة لحالة الأحرف.
• أدخل الأرصدة الإيجابية في عمود المدين للأصول والمصروفات، والأرصدة السلبية في عمود الدائن للالتزامات وحقوق الملكية.
• للحسابات بعملة أجنبية، تأكد من إدخال سعر الصرف المناسب لتحويل المبالغ إلى العملة الأساسية. سيقوم وافق بحساب القيمة المكافئة تلقائيًا.
• أضف صفًا نهائيًا لحساب إزاحة الرصيد الافتتاحي باستخدام إدخال مدين أو دائن لموازنة القيد اليدوي.
• انسخ بيانات جدول البيانات والصقها في وافق.
• تحقق من الملخص للتأكد من تطابق إجمالي المدين والدائن، مع عدم وجود فرق في الرصيد.
• بمجرد تأكيد جميع الإدخالات، يمكنك اختيار "حفظ كمُسودَّة" إذا كنت ترغب في مراجعتها لاحقًا أو "حفظ واعتماد" القيد اليدوي إذا كنت مستعدًا لاعتماده.

بعد الحفظ، سيتم توجيهك إلى قائمة القيود اليدوية، حيث يمكنك رؤية الإدخال الجديد، وحالته كمعتمد، ومعاينة سريعة للمدين والدائن عن طريق التمرير فوق أيقونة الدفتر.

مشاهدة فيديو يشرح خطوات إضافة قيود اليومية في وافق:

الآن، أصبحت جميع الأرصدة الافتتاحية لحساباتك موجودة في وافق ويمكنك متابعة المحاسبة بسهولة وثقة.